Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için entegre finansal çözümler sunan BILL, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirde bir önceki yıla göre %19’luk bir artış ve GAAP dışı faaliyet gelirinde %68’lik önemli bir artışla güçlü bir performans bildirdi. Şirket, 450.000’den fazla KOBİ için 25 milyondan fazla işlemi kolaylaştırdı ve 70 milyar doların üzerinde ödeme hacmine ulaştı. Ekosistemini genişletmeye ve ödeme deneyimlerini geliştirmeye odaklanan BILL, KOBİ finansal operasyonları alanındaki büyüme yörüngesini sürdürmek için konumlandırılmıştır.
Anahtar Çıkarımlar
- BILL’in 3. çeyrekteki toplam geliri bir önceki yıla göre %19 artarak 323 milyon dolara yükseldi.
- GAAP dışı faaliyet geliri geçen yılın aynı dönemine göre %68 oranında arttı.
- Şirket 450.000’den fazla KOBİ’ye hizmet vererek toplamda 70 milyar doların üzerinde 25 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi.
- BILL, işe alım iş akışlarını ve ad valorem tekliflerini entegre etmek için Xero ile bir ortaklık da dahil olmak üzere ekosistemini genişletiyor.
- Şirket, büyümenin ve kârlılığın devam edeceğini öngörerek 4. çeyrek ve 2024 mali yılının tamamı için öngörüde bulundu.
Şirket Görünümü
- 4. çeyrek gelirinin 46 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında gerçekleşmesi ve GAAP dışı gelirin 46,4 milyon dolar ile 54,4 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Dördüncü çeyrek için seyreltilmiş hisse başına GAAP dışı net gelirin 0,41 ila 0,49 dolar arasında olması bekleniyor.
- Tüm 2024 mali yılı için gelirin 1,267 milyar dolar ile 1,277 milyar dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin ise 176 milyon dolar ile 186 milyon dolar arasında olması beklenmektedir.
- Yıl için GAAP dışı net gelirin 227 milyon dolar ile 235 milyon dolar arasında, seyreltilmiş hisse başına kazancın ise 1,96 dolar ile 2,03 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Stok bazlı tazminat giderlerinin yaklaşık 255 milyon dolar, sermaye harcamalarının ise 23 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Finansal kurum kanalında, aktif olmayan müşterilerin çıkarılması nedeniyle bir miktar müşteri kaybı yaşanmıştır.
- 4’üncü çeyrekteki mevsimsellik nedeniyle daha yüksek monetize edici ürünler için yakın vadeli rüzgarlar bekleniyor.
- Şirket kısa vadede hacim artışı için sınırlı fırsatlar görüyor ve şu anda nötr bir harcama ortamı gözlemleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- BILL’in Xero ile ortaklığı, platformunu KOBİ operasyonlarına daha fazla yerleştirmeyi amaçlıyor.
- Şirket, gerçek zamanlıya yakın ödeme hızları sunmak için yerel takas yeteneklerinden yararlanıyor.
- Güçlü kart hacmi ve T&E kategorisi performansı beklentileri aştı.
Eksiklikler
- Genel büyümeye rağmen, şirket TPV’de müşteri başına yakın vadeli genişleme için önemli sinyaller gözlemlememiştir.
- Alım oranı dinamiklerinin 4. çeyrekte iyileşmesi beklenmekle birlikte mevsimsellik nedeniyle zorluklar devam etmektedir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Rene Lacerte, son 5-6 yılda 1 trilyon doların üzerinde taşıma gerçekleştiren şirketin ölçeğini vurguladı.
- John Rettig, söz konusu 6 milyon dolarlık avantajın gelirle değil, brüt marjlardaki iyileşmeyle ilgili olduğunu açıkladı.
- Şirket, doğrudan kanalı aracılığıyla daha büyük işletmeleri satın almaya ve muhasebe kanalındaki varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.
- Alacakların borçlarla entegrasyonu ve mobil işlevsellik, müşterilerin benimsemesi için önemli bir faktördür.
BILL (alıntıda belirtilmemiştir) KOBİ’lere yönelik finansal işlemler platformu pazarında liderlik için çabalamaya devam ediyor. Stratejik ortaklıklar ve genişleyen bir çözüm paketi ile BILL, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeye ve müşterileri için finansal işlemleri basitleştirmeye kararlıdır.
InvestingPro İçgörüleri
BILL’in son kazanç raporu, gelir ve GAAP dışı işletme gelirinde kayda değer bir artış sergileyerek güçlü bir finansal performansı yansıtmaktadır. Şirketin stratejik girişimleri ve ortaklıkları, sürdürülebilir büyüme için zemin hazırlıyor. İşte BILL’in mevcut performansı ve görünümü ile uyumlu bazı InvestingPro Öngörüleri:
InvestingPro Verileri, BILL’in 6,61 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve KOBİ finansal operasyonları alanındaki önemli varlığının altını çizdiğini gösteriyor. Şirketin 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri yaklaşık 1,19 milyar dolar olup, %39,08’lik kayda değer bir gelir artış oranına sahiptir ve bu da makalede vurgulanan olumlu eğilimlerle uyumludur. Ayrıca, BILL’in brüt kâr marjı %85,65 gibi etkileyici bir oranda yüksek olup, verimli operasyonları ve güçlü fiyatlandırma stratejisini yansıtmaktadır.
Ayrıca, bir InvestingPro İpucu, BILL yönetiminin aktif olarak hisse geri alımlarına katıldığını ve bunun şirketin finansal sağlığına ve gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret ettiğini vurgulamaktadır. Dikkate alınması gereken bir diğer önemli ipucu da, BILL’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, gelecekteki yatırımlar ve büyüme fırsatları için finansal istikrar ve esneklik sağlamasıdır.
Daha derin bilgiler edinmek isteyen okuyucular için, BILL için 8 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına InvestingPro’ nun yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek kapsamlı analiz ve veriler sunan platformu üzerinden erişilebilir. InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın, bu da gelişmiş finansal bilgiler arayanlar için değerli tasarruflar sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
